מחולל תחזית תזרים וסיכום מנהלים
המדריך המלא כטקסט רציף
למה הפתרון הזה: איחוד נתונים מכמה מקורות לתחזית וניסוחה בשפה למנהל לא-פיננסי הם משימת סינתזה וכתיבה חוזרת שמתאימה לפרויקט מקובע.
-
צרו פרויקט חדש בשם "תזרים חודשי" — אותם שלבים כמו בפתרון "מחלץ חשבוניות ספקים" (שלבים 1–4 שם).
-
לחצו Set project instructions, הדביקו מילה-במילה ולחצו Save: "בנה תחזית תזרים ל-8 שבועות קדימה מהנתונים שאתן: יתרת פתיחה, תקבולים צפויים (גבייה, צ'קים דחויים) לפי תאריך, ותשלומים צפויים (ספקים, שכר) לפי תאריך. הצג טבלה שבועית: יתרת פתיחה, תקבולים, תשלומים, יתרת סגירה. סמן שבועות שבהם היתרה יורדת מתחת לאפס. בנוסף כתוב פסקת סיכום קצרה בעברית פשוטה למנהל לא-פיננסי: כמה כסף יש היום, מתי צפוי הלחץ הגדול ביותר, ומה מומלץ לשים לב אליו. הדגש שכל המספרים טעונים אימות אנושי ומבוססים על ההנחות שהזנתי."
-
שגרה חודשית: פתחו צ'אט חדש בפרויקט והדביקו: יתרות הבנק הנוכחיות, רשימת התחייבויות לספקים עם תאריכי תשלום, צ'קים דחויים, גבייה צפויה ועלות שכר חודשית (אפשר לגרור קבצים במקום להדביק).
-
בדיקה ראשונה: בדקו שסכום הפתיחה + התקבולים − התשלומים בכל שבוע אכן שווה ליתרת הסגירה, ושסימוני השבועות השליליים נכונים.
נתקעת?
- התחזית "אופטימית" מדי? כיילו את הנחות הגבייה: "הנח שרק 70% מהגבייה הצפויה מתקבלת בזמן, והשאר נדחה שבועיים".
- פסקת הסיכום טכנית מדי? בקשו "כתוב כאילו אתה מסביר לבעל העסק שאין לו רקע פיננסי, בלי מונחים מקצועיים".
- הנתונים מפוזרים בין קבצים בפורמטים שונים? ציינו ליד כל קובץ מה הוא ("זה דוח הגבייה, זה קובץ הספקים") כדי למנוע בלבול.
מה נשאר אצלכם: אימות כל היתרות והתאריכים מול הבנק והמערכות, כיול הנחות הגבייה (מי באמת ישלם בזמן), וההחלטות הניהוליות.
משתמשים במנגנון Claude Project? כך הוא עובד, בקצרה