בדיקת אישורי ניכוי מס במקור לפני ריצת תשלומים

1. צרו פרויקט חדש בשם "ניכוי מס במקור" — אותם שלבים כמו בפתרון "מחלץ חשבוניות ספקים" (שלבים 1–4 שם).

2. תחזקו גיליון אחד (אקסל/Google Sheets) של אישורי הספקים: שם ספק, ח.פ/עוסק, שיעור ניכוי, תוקף האישור. העלו אותו ל-Files של הפרויקט — ובכל פעם שמתקבל אישור חדש, מחקו שם את הקובץ הישן והעלו את המעודכן.

3. בפאנל הצד לחצו על סמל + שליד Instructions, הדביקו מילה-במילה ולחצו Save: "בידע הפרויקט טבלת אישורי ניכוי מס במקור של ספקים (שם, ח.פ, שיעור ניכוי, תוקף). אני אדביק רשימת תשלומים מתוכננת עם תאריך התשלום. עבור כל מוטב החזר שורה: שם, האם קיים אישור, שיעור הניכוי לפי הטבלה, והאם האישור בתוקף בתאריך התשלום. סמן באזהרה ברורה: ספק ללא אישור בטבלה, אישור שפג או שיפוג תוך 30 יום. אל תמציא שיעורי ניכוי — אם ספק אינו בטבלה כתוב 'אין נתון — לבדוק מול רשות המסים'. ציין בסוף שהבדיקה מבוססת על הטבלה הפנימית בלבד ואינה תחליף לאימות מול רשות המסים."

4. שגרה: לפני כל ריצת תשלומים, פתחו צ'אט חדש, הדביקו את רשימת התשלומים וכתבו "בדוק ניכוי במקור; תאריך תשלום [תאריך]".

5. בדיקה ראשונה: הריצו על ריצת תשלומים מהעבר וודאו שהשיעורים שהוחזרו תואמים את מה שנוכה בפועל.

נתקעת?

• ספקים לא מזוהים בגלל שמות שונים (שם מסחרי מול שם רשום)? הוסיפו לטבלת האישורים עמודת "שמות נוספים".
• Claude עונה על סמך טבלה ישנה? ודאו שהחלפתם את הקובץ ב-Files אחרי כל עדכון — הוא לא מתעדכן לבד.
• רשימת התשלומים בפורמט של התוכנה לא נקראת טוב? ייצאו לאקסל, או הדביקו כטבלה פשוטה.