איתור פערים והפרשים בהתאמת בנק
המדריך המלא כטקסט רציף
למה הפתרון הזה: הצלבת שתי רשימות ארוכות וזיהוי מה חסר/כפול היא בדיוק עבודת מיון והשוואה שבה Claude חזק, בלי צורך בכלי חיצוני.
-
צרו פרויקט חדש בשם "התאמות בנק" — אותם שלבים כמו בפתרון "מחלץ חשבוניות ספקים" (שלבים 1–4 שם: claude.ai → Projects → + New project → שם → Create project).
-
לחצו Set project instructions, הדביקו מילה-במילה ולחצו Save: "לפניך שתי רשימות תנועות: 'בנק' ו'ספרים'. הצלב אותן לפי סכום ותאריך קרוב (עד 5 ימי הפרש). החזר שלוש טבלאות: (1) תנועות שמופיעות בבנק ולא בספרים; (2) תנועות שמופיעות בספרים ולא בבנק; (3) התאמות אפשריות עם הפרש תאריך או סכום קטן — סמן את ההפרש. אל תשנה סכומים ואל תמציא תנועות. בכל שורה ציין את הסכום והתאריך המדויקים משתי הרשימות."
-
שימוש חודשי: ייצאו מאתר הבנק את דף החשבון (CSV/אקסל) ומתוכנת ההנה"ח את כרטיס הבנק לאותה תקופה. פתחו צ'אט חדש בפרויקט, גררו את שני הקבצים וכתבו: "הקובץ הראשון הוא הבנק, השני הוא הספרים — הצלב".
-
בדיקה ראשונה: הריצו על חודש שכבר התאמתם ידנית, וודאו ששלוש הטבלאות תואמות את הפערים שמצאתם אז.
נתקעת?
- הקובץ מהבנק בפורמט מוזר (שורות כותרת מיותרות)? כתבו "השורות הראשונות הן כותרות — הרשימה מתחילה משורה X".
- Claude מתבלבל בין חיובים לזיכויים? ציינו: "בקובץ הבנק חיוב הוא סכום שלילי / בעמודת חובה" לפי המבנה אצלכם.
- הרשימות ארוכות מאוד (מאות שורות) והתשובה נחתכת? פצלו לפי חצאי חודש, או בקשו "החזר קודם רק את טבלה 1".
מה נשאר אצלכם: ההכרעה מה כל פער אומר (עמלה? צ'ק פתוח? טעות?), רישום פקודות היומן המתקנות, וסגירת ההתאמה בתוכנה. המספרים לאימות אנושי.
משתמשים במנגנון Claude Project? כך הוא עובד, בקצרה