Claude Project להתאמת בנק חודשית

1. צרו Project חדש בשם התאמות בנק (אותם שלבים כמו בפתרון "מיפוי חשבונות", שלבים 1–3).

2. לחצו Set project instructions, הדביקו מילה-במילה ולחצו Save: "אני אדביק או אצרף שתי טבלאות: (1) תנועות דף הבנק (תאריך, תיאור, סכום), (2) תנועות מהנהלת החשבונות לאותה תקופה. הצלב אותן: התאם תנועות לפי סכום זהה ותאריך בטווח של עד 3 ימים. הצג שלוש רשימות: 'הותאמו' (מספר התנועות בלבד, בלי פירוט), 'בבנק בלבד' — תנועות בדף הבנק שאין להן רישום בהנהלת חשבונות, ו'בספרים בלבד' — תנועות בהנהלת חשבונות שלא נמצאו בבנק. עבור כל פריט לא מותאם הצע הסבר אפשרי (עמלה, שיק שטרם נפרע, הפרש עיגול, הוראת קבע שלא נרשמה) — וסמן אותו במפורש כהשערה לבדיקה. בסוף הצג את סך ההפרש הכולל. אל תמציא התאמות: אם יש ספק — השאר את התנועה ברשימת הלא-מותאמים."

3. שימוש (טריגר ידני, בכל סגירה חודשית): ייצאו את דף הבנק (Excel/CSV מאתר הבנק) ואת כרטסת הבנק מהנהלת החשבונות, פתחו שיחה חדשה בפרויקט, צרפו את שני הקבצים (סמל + → Upload from device) וכתבו: "בצע התאמת בנק".

4. בדיקה ראשונה וסימן הצלחה: הריצו על חודש שכבר התאמתם ידנית — הרשימות צריכות להתכנס לאותם פריטים פתוחים. מעכשיו: במקום 2–5 שעות של סימון במרקר, מקבלים תוך דקות רשימת חריגים ממוקדת לטיפול.

נתקעת?

• יותר מדי "לא מותאמים" שהם בעצם זהים? לרוב הפרשי פורמט תאריכים — ודאו ששני הקבצים באותו פורמט תאריך, או בקשו: "הרחב את טווח ההתאמה ל-5 ימים".
• תנועות מפוצלות (תנועה אחת בבנק מול שתי רשומות בספרים)? בקשו: "נסה גם התאמת סכום של תנועה אחת מול צירוף של עד 3 תנועות באותו שבוע" — וסמנו את התוצאות האלה לבדיקה קפדנית.
• קובץ הבנק יורד כ-PDF בלבד? העדיפו ייצוא Excel/CSV מאתר הבנק; PDF סרוק עלול להיקרא חלקית.
• חודש עמוס במיוחד (מאות תנועות)? פצלו לשני חצאי חודש והריצו פעמיים, או השתמשו בפתרון תת-הסוכן הבא.