תיקיית סוף חודש מסודרת לרו"ח

1. צור תיקייה C:\חנות\סוף-חודש ובמהלך החודש (או בערב אחד בסופו) רכז בה הכול: חשבוניות ספקים מהמייל (הורדה כ-PDF), צילומי קבלות מהנייד (שלח לעצמך במייל/וואטסאפ ושמור), דוחות עמלות אשראי ודוחות קופה.

2. פתח את אפליקציית Claude למחשב → מצב Cowork (כמו בפתרון "השוואת מחירונים", שלבים 1–3) → בחר את התיקייה → Allow.

3. הדבק בתיבת המשימה ושלח:

      בתיקייה חשבוניות, קבלות ודוחות של החודש בחנות. הפק: (1) קובץ Excel שמרכז את כל המסמכים — ספק/גורם, תאריך, סכום כולל מע"מ, סוג מסמך (חשבונית/קבלה/דוח), שם הקובץ; (2) גיליון "חסרים וכפולים" — מסמכים כפולים, ספק קבוע שחסרה ממנו חשבונית החודש (לפי החודשים הקודמים אם יש), וקבצים לא קריאים; (3) סיכום קצר בעברית לשליחה לרואה החשבון — כמה מסמכים, סכום כולל, ומה חסר. אל תסווג סיווגי מס ואל תקבע מה מוכר להוצאה — זו עבודת רואה החשבון. מה שלא קריא — סמן "לא קריא", אל תנחש סכומים.

4. הטריגר: ידני — פעם בחודש, יום-יומיים לפני הדדליין של הרו"ח.

5. בדיקה ראשונה: אמת 5 שורות בטבלה מול המסמכים המקוריים (ספק, תאריך, סכום), ובדוק שרשימת החוסרים הגיונית.

6. סימן ההצלחה: חבילת סוף חודש מסודרת ב-30 דקות במקום ערב שלם — והרו"ח מפסיק לרדוף אחרי מסמכים.

נתקעת?

• צילומי קבלות לא נקראים? צלם ישר, בתאורה טובה, על משטח חלק — ואת הלא-קריאים תמצא ברשימת "לא קריא" לצילום חוזר.
• רשימת החוסרים מפספסת ספק קבוע? שמור בתיקייה גם את קובצי החודשים הקודמים (בתת-תיקיות לפי חודש) — כך יש לו למה להשוות.
• סכום שגוי בטבלה? קבלות עם כמה סכומים מבלבלות — בקש "קח תמיד את הסכום לתשלום בפועל, השורה התחתונה".